广发景荣纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 20:13:39
广发景荣纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日广发景荣纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.0216，累计净值1.0503，最新估值1.0214，净值增长率涨0.02%。
基金分红
广发景荣纯债基金成立于2013年1月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.37亿元，基金总6.43亿份额，上市流通6.43亿份额，共分红5次，累计分红0.0287元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发理财30天债券A基金资产总计74.69亿元，银行存款301.66万元，存出保证金1.02万元，交易性金融资产73.42亿元。
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