广发集利一年定期开放债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/17 19:57:13
广发集利一年定期开放债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月12日广发集利一年定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，广发集利一年定期开放债券A（000267）市场表现：累计净值1.59，最新公布单位净值1.1，净值增长率涨0.73%，最新估值1.092。
基金分红
广发集利一年定开债A基金成立于2013年8月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5330万元，基金总4856万份额，上市流通4856万份额，共分红30次，累计分红0.49元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1000元。
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