[基金]广发恒悦债券A最新净值跌幅达0.09%，基金有什么投资组合？

广发恒悦债券A最新净值跌幅达0.09%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/17 10:20:26

广发恒悦债券A最新净值跌幅达0.09%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月16日广发恒悦债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发恒悦债券A基金截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.016，累计净值1.028，最新估值1.0169，净值跌0.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.44%，同类平均为13.30%，比同类配置多2.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.91%，同类平均9.27%，比同类配置多1.64%；采矿业行业基金配置0.96%，同类平均0.69%，比同类配置多0.27%；金融业行业基金配置0.94%，同类平均1.18%，比同类配置少0.24%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发恒悦债券A（010449）基金资产配置详情如下，合计净资产7.74亿元，股票占净比15.44%，债券占净比82.06%，现金占净比0.21%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发恒悦债券A基金（010449）持有债券19东方债（占9.10%），持仓市值为7045.5万；债券17招路01（占7.87%），持仓市值为6092.4万；债券20国信04（占6.51%），持仓市值为5038.5万；债券20华泰G8（占6.51%），持仓市值为5044.5万等。

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