2021年第三季度广发价值核心混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的广发价值核心混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,广发价值核心混合A最新市场表现:公布单位净值0.8477,累计净值0.8477,最新估值0.8369,净值增长率涨1.29%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,广发价值核心混合A(010377)基金资产配置详情如下,合计净资产52.47亿元,股票占净比88.25%,现金占净比13.34%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发价值核心混合A收入合计2.73亿元:利息收入1717.13万元,其中利息收入方面,存款利息收入501万元,债券利息收入123.86万元。投资亏1.63亿元,其中投资收益方面,股票投资亏1.74亿元,债券投资亏9.36万元,股利收益1150.36万元。公允价值变动收益4.16亿元,其他收入260.98万元。
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