11月16日广发百发100指数E最新单位净值为1.654元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 10:20:25
11月16日广发百发100指数E最新单位净值为1.654元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日广发百发100指数E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，广发百发100指数E最新公布单位净值1.654，累计净值2.014，净值增长率跌0.72%，最新估值1.666。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4492.25万元，基金本期净收益盈利624.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末单位基金资产净值1.67元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2764.63万，存出保证金7.41万，交易性金融资产4.47亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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