11月12日广发美国房地产指数现汇(QDII)近三月以来收益5.3%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 19:23:05
11月12日广发美国房地产指数现汇(QDII)近三月以来收益5.3%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日广发美国房地产指数现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，广发美国房地产指数现汇(QDII)（000180）市场表现：累计净值0.2731，最新公布单位净值0.2068，净值增长率跌0.05%，最新估值0.2069。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益85.82%，今年以来收益31.24%，近一月收益5.78%，近一年收益36.25%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.43亿，其中，股票投资2.2亿，资产支持证券投资2250.87万，应收利息903.91，应收股利63.89万，应收申购款354.09万，资产总计2.63亿。
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