11月15日广发可选消费联接A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 19:17:52
11月15日广发可选消费联接A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日广发可选消费联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发可选消费联接A（001133）截至11月15日，累计净值1.019，最新单位净值1.019，净值增长率涨0.3%，最新估值1.016。
广发可选消费联接A成立以来收益1.9%，近一月收益2.11%，近一年收益1.61%，近三年收益65.31%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款339.13万，应付管理人报酬9244.37，应付托管费1848.85，应付销售服务费1.01万，应付交易费用8047.91，负债合计350.38万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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