11月15日广发诚享混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/16 00:28:57
11月15日广发诚享混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月15日广发诚享混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发诚享混合A基金截至11月15日，最新公布单位净值1.0019，累计净值1.0019，最新估值1.0242，净值增长率跌2.18%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，广发诚享混合A（011479）持有债券：债券凤21转债（债券代码：113623）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.51%、0.32%等，持仓市值3616.59万、2293.7万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，广发诚享混合A（011479）基金资产配置详情如下，股票占净比94.14%，现金占净比6.63%，合计净资产62.76亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，广发诚享混合A基金行业配置合计为91.91%，同类平均为58.11%，比同类配置多33.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（86.80%）、采矿业（4.43%）、交通运输、仓储和邮政业（0.68%），同类平均分别为41.41%、3.33%、2.77%，比同类配置分别为多45.39%、多1.10%、少2.09%。
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