11月15日广发集嘉债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 21:12:17
11月15日广发集嘉债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日广发集嘉债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发集嘉债券C截至11月15日市场表现：累计净值1.3559，最新公布单位净值1.3559，净值增长率跌0.2%，最新估值1.3586。
基金季度利润
自基金成立以来收益35.86%，今年以来收益6.24%，近一年收益14.17%。
2020年度资产负债
截至2020年，广发集嘉债券C基金负债合计724.81万元，卖出回购金融资产款230万元，应付证券清算款451.53万元，应付赎回款27.15万元，应付管理人报酬2.75万元，应付托管费7849.2元，应付销售服务费5372.64元，应付税费124.92元，应付利息144.66元，其他负债11.42万元。
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