11月12日广发景源纯债C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 20:38:44
11月12日广发景源纯债C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日广发景源纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0387，累计净值1.2067，最新估值1.0386，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.88万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.9亿，未分配利润2519.75万，所有者权益合计10.15亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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