11月12日广发集瑞债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/14 10:53:44
11月12日广发集瑞债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日广发集瑞债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，广发集瑞债券A累计净值1.19，最新公布单位净值1.025，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0233。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利497.3万元，基金本期净收益盈利616.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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