11月12日广发睿阳三年定开混合近三月以来下降0.06%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日广发睿阳三年定开混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,广发睿阳三年定开混合(501070)最新市场表现:公布单位净值1.7681,累计净值1.9961,最新估值1.7586,净值增长率涨0.54%。
基金阶段涨跌幅
广发睿阳三年定开混合(基金代码:501070)成立以来收益105.85%,今年以来收益1.33%,近一月收益1.49%,近一年收益6.39%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,广发睿阳三年定开混合基金资产总计12.43亿元,银行存款2.26亿元,结算备付金735.01万元,存出保证金30.93万元,交易性金融资产7.67亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资7.67亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。