11月12日广发多元新兴股票基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 02:34:08
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基金市场表现方面
截至11月12日，广发多元新兴股票最新公布单位净值2.7099，累计净值2.7099，最新估值2.6924，净值增长率涨0.65%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2.86亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.4元，期末基金资产净值59.21亿元，期末单位基金资产净值2.71元。
2020年度资产负债
截至2020年，广发多元新兴股票负债和所有者权益合计80.58亿，所有者权益合计79.21亿元，其中所有者权益实收基金31.01亿；基金负债合计1.37亿元，其中负债方面，应付赎回款1.23亿元，应付管理人报酬1003.77万元，应付托管费167.3万元，应付税费6.38元，其他负债55.71万元。
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