11月11日广发恒生中国企业精明指数(QDII)C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 15:25:22
11月11日广发恒生中国企业精明指数(QDII)C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日广发恒生中国企业精明指数(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯广发恒生中国企业精明指数(QDII)C（006779）11月11日净值涨1.71%。当前基金单位净值为0.8384元，累计净值为0.8384元。
基金阶段涨跌幅
广发恒生中国企业精明指数(QDII)成立以来下降17.57%，近一月收益0.16%，近一年下降15.04%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发恒生中国企业精明指数(QDII)基金资产总计3050.59万元，银行存款246.38万元，结算备付金12.75万元，存出保证金3529.6元，交易性金融资产2753.24万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2753.24万元。
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