广发东财大数据混合A最新净值涨幅达0.26%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 14:27:41
广发东财大数据混合A最新净值涨幅达0.26%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日广发东财大数据混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金公布单位净值1.5866，累计净值1.5866，净值增长率涨0.26%，最新估值1.5825。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值2462.65万元，期末单位基金资产净值1.68元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1642.04万，其中，股票投资1641.44万，债券投资6000，应收利息911.11，应收申购款2.07万，资产总计2570.2万。
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