广发景兴中短债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 12:16:21
广发景兴中短债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日广发景兴中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发景兴中短债债券C（006999）截至11月12日，最新单位净值1.0491，累计净值1.0765，最新估值1.049，净值增长率涨0.01%。
广发景兴中短债债券C（基金代码：006999）成立以来收益7.72%，今年以来收益3.42%，近一月收益0.46%，近一年收益4.17%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3689.98万，应付赎回款6387.81，应付管理人报酬3.69万，应付托管费1.23万，应付销售服务费7848.14，应付交易费用1.31万，应交税费1.86万，应付利息1.36万，负债合计3721.38万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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