广发聚宝混合A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的广发聚宝混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日,广发聚宝混合A最新公布单位净值1.5148,累计净值1.5148,净值增长率涨0.18%,最新估值1.5121。
广发聚宝混合今年以来收益3.61%,近一月收益0.9%,近三月收益0.55%,近一年收益5.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发聚宝混合(001189)持有债券:债券12中船MTN3、债券16穗建03、债券19国开07、债券21中国银行CD020等,持仓比分别3.64%、3.59%、3.58%、3.46%等,持仓市值5109.5万、5040万、5024万、4859.5万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额1元。
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