11月10日广发纳斯达克100指数C(QDII)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 18:45:29
11月10日广发纳斯达克100指数C(QDII)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日广发纳斯达克100指数C(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月10日，最新市场表现：单位净值4.4738，累计净值4.4738，最新估值4.5367，净值增长率跌1.39%。
基金阶段涨跌幅
广发纳斯达克100指数C(QDII)基金成立以来收益103.2%，今年以来收益21.86%，近一月收益6.63%，近一年收益33.15%，近三年收益102.49%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发纳斯达克100指数C(QDII)基金资产总计43.74亿元，银行存款3.7亿元，结算备付金8622.05万元，交易性金融资产38.44亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资37.37亿元，基金投资1.07亿元。
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