永赢欣益一年债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/12 18:35:25
永赢欣益一年债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的永赢欣益一年债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
永赢欣益一年债券（008722）截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.0239，累计净值1.0489，最新估值1.024，净值增长率跌0.01%。
永赢欣益一年债券今年以来收益4.21%，近一月收益0.43%，近三月收益0.46%，近一年收益4.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，永赢欣益一年债券基金（008722）持有债券20国开07（占12.65%），持仓市值为2.52亿；债券20进出13（占12.23%），持仓市值为2.43亿；债券17国开10（占7.87%），持仓市值为1.57亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，永赢欣益一年债券收入合计2670万元：利息收入1948.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.83万元，债券利息收入1925.7万元。投资收益352.53万元，其中投资收益方面，债券投资收益352.53万元。公允价值变动收益368.83万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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