11月11日广发利鑫灵活配置混合C累计净值为3.002元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 07:38:22
11月11日广发利鑫灵活配置混合C累计净值为3.002元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日广发利鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，广发利鑫灵活配置混合C（011172）最新单位净值3.002，累计净值3.002，最新估值2.979，净值增长率涨0.77%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发利鑫灵活配置混合C基金资产总计24.57亿元，银行存款3.06亿元，结算备付金310.04万元，存出保证金103.93万元，交易性金融资产21.37亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资15.11亿元。
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