广发理财年年红债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/11 22:39:46
广发理财年年红债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的8月16日广发理财年年红债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月16日，广发理财年年红债券（270043）累计净值1.3504，最新单位净值1.004，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0039。
基金分红
广发理财年年红债券基金成立于2012年7月19日，其份额日期2021年8月16日，共分红5次，累计分红0.1345元/份。
基金财务费用
截至2021年第二季度，管理人报酬261.2元，托管费77.39元，基金费用合计1885.61元。
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