[基金]11月11日嘉实新添辉定期混合C累计净值为1.2392元，基金有什么投资组合？

11月11日嘉实新添辉定期混合C累计净值为1.2392元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/11 21:41:35

11月11日嘉实新添辉定期混合C累计净值为1.2392元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月11日嘉实新添辉定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.76万元，基金本期净收益盈利1.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.97%，同类平均41.68%，比同类配置少24.71%；金融业行业基金配置3.43%，同类平均5.61%，比同类配置少2.18%；采矿业行业基金配置2.99%，同类平均3.17%，比同类配置少0.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合C（005089）基金资产配置详情如下，合计净资产5900万元，股票占净比24.61%，债券占净比39.48%，现金占净比35.80%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合C基金（005089）持有债券21国开03（占10.30%），持仓市值为608.04万；债券20国家能源MTN001（占8.38%），持仓市值为494.6万；债券18广开02（占6.81%），持仓市值为401.8万；债券19京国资MTN002（占5.15%），持仓市值为303.9万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。