广发生物科技指数美元(QDII)买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 15:44:39
广发生物科技指数美元(QDII)买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日广发生物科技指数美元(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，该基金最新公布单位净值0.1919，累计净值0.1919，最新估值0.1939，净值增长率跌1.03%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，广发生物科技指数美元(QDII)持有详情，总份额850万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有850万份额。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发生物科技指数美元(QDII)基金资产总计1.14亿元，银行存款1094.5万元，交易性金融资产1.01亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9513.7万元，基金投资559.49万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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