广发品质回报混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 15:10:46
广发品质回报混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发品质回报混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月10日，累计净值1.0433，最新市场表现：单位净值1.0433，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0424。
广发品质回报混合C（基金代码：009120）成立以来收益4.33%，今年以来下降17.64%，近一月下降4.5%，近一年下降11.35%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发品质回报混合C（009120）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别4.37%等，持仓市值4606.22万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发品质回报混合C基金资产总计15.74亿元，银行存款3035.58万元，结算备付金126.07万元，存出保证金206.54万元，交易性金融资产14.8亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资14.31亿元。
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