2021年第三季度广发创新驱动混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 07:01:20
2021年第三季度广发创新驱动混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的广发创新驱动混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，广发创新驱动混合（004119）最新单位净值2.052，累计净值2.052，净值增长率跌0.1%，最新估值2.054。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发创新驱动混合（004119）基金资产配置详情如下，股票占净比94.39%，现金占净比5.63%，合计净资产4.16亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款366.59万，应付管理人报酬49.21万，应付托管费8.2万，应付交易费用50.21万，负债合计483.24万。
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