广发集丰债券A最新净值涨幅达0.5%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 06:31:53
广发集丰债券A最新净值涨幅达0.5%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日广发集丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发集丰债券A（002711）市场表现：截至11月9日，累计净值1.328，最新公布单位净值1.198，净值增长率涨0.5%，最新估值1.192。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1619.24万元，基金本期净收益盈利666.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发集丰债券A基金资产总计14.98亿元，银行存款77.96万元，结算备付金694.77万元，存出保证金4.74万元，交易性金融资产14.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.94亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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