11月9日广发高端制造股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/10 05:18:18
11月9日广发高端制造股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月9日广发高端制造股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月9日，累计净值3.2208，最新单位净值3.2208，净值增长率涨0.25%，最新估值3.2127。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，广发高端制造股票（004997）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.55%等，持仓市值1.21亿等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，广发高端制造股票（004997）基金资产配置详情如下，股票占净比91.26%，现金占净比9.38%，合计净资产182.15亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为91.26%，同类平均为55.25%，比同类配置多36.01%。
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