11月5日广发集利一年定期开放债券A最新单位净值为1.092元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/10 03:48:12
11月5日广发集利一年定期开放债券A最新单位净值为1.092元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日广发集利一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，广发集利一年定期开放债券A（000267）最新市场表现：公布单位净值1.092，累计净值1.582，净值增长率涨0.18%，最新估值1.09。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利863.9万元，基金本期净收益盈利46.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金2020年利润
截至2020年，广发集利一年定期开放债券A扣除费用合计2675.7万元，其中具体费用方面，管理人报酬820.94万元，托管费820.94万元，销售服务费85.92万元，交易费用4.27万元，利息支出1482.84万元，卖出回购金融资产支出1482.84万元，其他费用24.6万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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