[基金]11月9日广发睿阳三年定开混合累计净值为1.9709元，基金有什么投资组合？

11月9日广发睿阳三年定开混合累计净值为1.9709元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/10 02:31:07

11月9日广发睿阳三年定开混合累计净值为1.9709元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月9日广发睿阳三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利6062.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值12.4亿元，期末单位基金资产净值1.79元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发睿阳三年定开混合基金行业配置合计为52.14%，同类平均为58.24%，比同类配置少6.1%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为42.88%、4.06%、3.12%，同类平均分别为41.09%、3.04%、2.02%，比同类配置分别为多1.79%、多1.02%、多1.10%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发睿阳三年定开混合（501070）基金资产配置详情如下，股票占净比52.14%，现金占净比28.06%，合计净资产11.92亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，广发睿阳三年定开混合（501070）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值29.1万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。