11月4日广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 01:55:43
11月4日广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)最新市场表现：单位净值0.7156，累计净值0.7156，净值增长率涨1.23%，最新估值0.7069。
广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)（006480）近一周收益3.41%，近一月收益9.82%，近三月收益7.15%，近一年收益43.24%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，销售服务费0.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产38.44亿，其中，股票投资37.37亿，资产支持证券投资1.07亿，应收证券清算款2678.08万，应收利息1.13万，应收股利41.33万，应收申购款4659.05万，资产总计43.74亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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