广发景祥纯债债券基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/06 20:02:35

广发景祥纯债债券基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月5日广发景祥纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发景祥纯债债券基金截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.0056,累计净值1.1709,最新估值1.0054,净值涨0.02%。

该基金成立以来收益18.21%,今年以来收益4%,近一月收益0.3%,近一年收益3.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款58.35万,结算备付金720.74万,存出保证金4.88万,交易性金融资产48.02亿。

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