[基金]11月5日广发集嘉债券A最新单位净值为1.3528元，基金有哪些投资组合？

11月5日广发集嘉债券A最新单位净值为1.3528元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/06 13:54:23

11月5日广发集嘉债券A最新单位净值为1.3528元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日广发集嘉债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.3528，累计净值1.3528，净值增长率跌0.44%，最新估值1.3588。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发集嘉债券A（006140）基金资产配置详情如下，合计净资产7400万元，股票占净比19.95%，债券占净比80.37%，现金占净比4.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发集嘉债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.05%），同类平均8.01%，比同类配置多5.04%；金融业（1.58%），同类平均1.56%，比同类配置多0.02%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.07%），同类平均0.96%，比同类配置多0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，广发集嘉债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中航沈飞（600760）本期累计买入金额为41.57万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；中泰化学（002092）本期累计买入金额为26.49万元，占期初基金资产净值比例为0.47%；伟思医疗（688580）本期累计买入金额为25.67万元，占期初基金资产净值比例为0.45%等。

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