大成惠明纯债债券一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至9月9日大成惠明纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠明纯债债券截至9月9日,累计净值1.2285,最新单位净值1.0975,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0977。
基金一年来收益详情
大成惠明定开纯债债券(基金代码:004389)成立以来收益23.06%,今年以来收益2.28%,近一月收益0.47%,近一年收益3.34%,近三年收益9.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计9535.58万,所有者权益合计6.53亿,负债和所有者权益总计7.49亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。