大成中债3-5年国开债指数A基金累计分红0.056元/份,以下是南方财富网为您整理的8月12日大成中债3-5年国开债指数A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成中债3-5年国开债指数A截至8月12日,最新公布单位净值1.0664,累计净值1.1224,最新估值1.0662,净值增长率涨0.02%。
基金分红
大成中债3-5年国开债A基金成立于2019年6月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.85亿元,基金总1.79亿份额,上市流通1.79亿份额,共分红4次,累计分红0.056元/份。
基金阶段涨跌幅
大成中债3-5年国开债指数A(007507)近一周下降0.13%,近一月收益0.76%,近三月收益1.07%,近一年收益3.92%。
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