2022年第二季度大成惠福纯债债券基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的大成惠福纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠福纯债债券截至8月4日,最新单位净值1.0742,累计净值1.0942,最新估值1.0732,净值增长率涨0.09%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,大成惠福纯债债券(006812)基金资产配置详情如下,债券占净比121.72%,现金占净比0.20%,合计净资产3.17亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.98亿,未分配利润691.46万,所有者权益合计3.05亿。
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