8月1日大成惠祥纯债债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/02 15:18:12
8月1日大成惠祥纯债债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月1日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠祥纯债债券基金截至8月1日，最新单位净值1.0234，累计净值1.1989，最新估值1.0225，净值涨0.09%。
基金阶段涨跌幅
大成惠祥纯债债券基金成立以来收益21.53%，今年以来收益1.93%，近一月收益0.56%，近一年收益3.04%，近三年收益9.31%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.01亿，未分配利润1273.36万，所有者权益合计20.13亿。
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