7月22日大成国家安全主题灵活配置混合最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的7月22日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,大成国家安全主题灵活配置混合市场表现:累计净值1.6760,最新公布单位净值1.6760,净值增长率跌0.71%,最新估值1.688。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利220.26万元,基金本期净收益亏1.43万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,大成国家安全主题灵活配置混合基金收入合计123.26元,股票收入92.98元,股利收入4.80元。
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