7月14日大成惠平一年定开债发起式最新单位净值为1.0643元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月14日大成惠平一年定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月14日,大成惠平一年定开债发起式(011742)最新单位净值1.0643,累计净值1.0643,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0635。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,大成惠平一年定开债发起式(011742)基金资产配置详情如下,合计净资产10.6亿元,债券占净比108.40%,现金占净比0.06%。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
7月13日大成彭博农发行债券1-3年指数A累计净值为1.0685元,同公司基金表现如何?
南方财富网 2022-07-14 18:12:14
7月13日大成景盈债券C近3月来表现不佳,基金2021年第三季度表现如何?
南方财富网 2022-07-14 17:47:51
大成标普500等权重指数(QDII)美元近一周来在同类基金中排102名(7月12日)
南方财富网 2022-07-14 16:21:27
大成盛世精选混合买的人多吗?2020年基金所属公司管理规模有哪些?
南方财富网 2022-07-14 08:35:12
2022年7月14日年大成安汇金融债债券A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
南方财富网 2022-07-14 07:55:33
7月13日大成元吉增利债券A基金近三月以来收益1.68%,基金2021年第三季度表现如何?
南方财富网 2022-07-14 06:09:03