7月14日大成惠平一年定开债发起式最新单位净值为1.0643元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月14日大成惠平一年定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月14日,大成惠平一年定开债发起式(011742)最新单位净值1.0643,累计净值1.0643,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0635。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,大成惠平一年定开债发起式(011742)基金资产配置详情如下,合计净资产10.6亿元,债券占净比108.40%,现金占净比0.06%。
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