大成惠利纯债债券基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的7月13日大成惠利纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠利纯债债券截至7月13日,最新公布单位净值1.0530,累计净值1.2148,最新估值1.0526,净值增长率涨0.04%。
大成惠利纯债债券(003574)成立以来收益23.07%,今年以来收益1.36%,近一月收益0.34%,近三月收益0.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.26亿,所有者权益合计15.6亿,负债和所有者权益总计17.86亿。
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