2022年第一季度大成惠明纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/08 23:09:27
2022年第一季度大成惠明纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的大成惠明纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，大成惠明纯债债券（004389）最新公布单位净值1.0847，累计净值1.2157，最新估值1.0844，净值增长率涨0.03%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，大成惠明定开纯债债券（004389）基金资产配置详情如下，合计净资产6.44亿元，债券占净比94.00%，现金占净比0.16%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成惠明定开纯债债券收入合计1308.34万元：利息收入1112.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入5727.71元，债券利息收入1100.66万元。投资收益46.34万元，公允价值变动收益149.17万元。
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