2021年第二季度大成中小盘混合(LOF)A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度大成中小盘混合(LOF)A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的7月4日大成中小盘混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，大成中小盘混合(LOF)（160918）基金资产配置详情如下，合计净资产5.69亿元，股票占净比71.76%，债券占净比3.50%，现金占净比25.12%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大成中小盘混合(LOF)基金行业配置合计为71.76%，同类平均为58.92%，比同类配置多12.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.30%）、金融业（5.24%）、采矿业（4.13%），同类平均分别为40.76%、5.77%、3.82%，比同类配置分别为多17.54%、少0.53%、多0.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行、新产业、科前生物、顺络电子，占期初基金资产净值比例分别为7.54%、3.55%、3.28%、3.05%，本期累计买入金额分别为1.26亿元、5934.62万元、5487.63万元、5103.06万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（03968）本期累计卖出金额为1.25亿元，占期初基金资产净值比例为7.49%；阳光电源（300274）本期累计卖出金额为6988.75万元，占期初基金资产净值比例为4.18%；洋河股份（002304）本期累计卖出金额为6862.92万元，占期初基金资产净值比例为4.10%；海大集团（002311）本期累计卖出金额为6789.04万元，占期初基金资产净值比例为4.06%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，大成中小盘混合(LOF)（160918）持有股票基金：昊华科技（600378）、广发证券（000776）、中航沈飞（600760）等，持仓比分别5.78%、5.24%、5.00%等，持股数分别为87.28万、169.67万、50.6万，持仓市值3293.07万、2982.8万、2848.27万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，大成中小盘混合(LOF)（160918）持有债券：债券22贴现国债10等，持仓比分别3.50%等，持仓市值1992.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1152.64万，所有者权益合计11.91亿，负债和所有者权益总计12.03亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。