大成惠享一年定开债券基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的7月1日大成惠享一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金最新公布单位净值1.0486,累计净值1.0486,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0482。
自基金成立以来收益4.86%,今年以来收益1.75%,近一年收益3.27%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,大成惠享一年定开债券(008628)基金资产配置详情如下,债券占净比129.63%,现金占净比0.86%,合计净资产5.19亿元。
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