大成竞争优势混合基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月14日大成竞争优势混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成竞争优势混合基金截至6月14日,最新市场表现:公布单位净值1.4928,累计净值2.5028,最新估值1.4838,净值涨0.61%。
基金分红
大成竞争优势混合基金成立于2011年4月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2400万元,基金总1566万份额,上市流通1566万份额,共分红2次,累计分红1.01元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,大成竞争优势混合(090013)持有债券:债券22贴现国债10、债券双箭转债等,持仓比分别4.24%、0.11%等,持仓市值2490.5万、67.46万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,大成竞争优势混合(090013)基金资产配置详情如下,合计净资产5.88亿元,股票占净比72.16%,债券占净比4.35%,现金占净比23.69%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,大成竞争优势混合基金行业配置合计为61.61%,同类平均为58.84%,比同类配置多2.77%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(39.35%)、金融业(9.78%)、交通运输、仓储和邮政业(6.70%),同类平均分别为40.67%、5.77%、1.94%,比同类配置分别为少1.32%、多4.01%、多4.76%。
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