6月10日大成国家安全主题灵活配置混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/13 21:26:54

6月10日大成国家安全主题灵活配置混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月10日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）累计净值1.6470，最新公布单位净值1.6470，净值增长率涨2.49%，最新估值1.607。

基金阶段涨跌幅

大成国家安全主题灵活配置混合基金成立以来收益64.7%，今年以来下降18.1%，近一月收益0.98%，近一年收益2.17%，近三年收益117.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1406.44万，未分配利润928.49万，所有者权益合计2334.92万。

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