2021年第二季度大成沪深300指数C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度大成沪深300指数C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的6月7日大成沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，大成沪深300指数C（007096）基金资产配置详情如下，合计净资产12.88亿元，股票占净比93.89%，债券占净比3.92%，现金占净比2.29%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大成沪深300指数C基金行业配置合计为93.89%，同类平均为79.04%，比同类配置多14.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.63%）、金融业（22.19%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.90%），同类平均分别为51.73%、16.48%、5.77%，比同类配置分别为少0.1%、多5.71%、少2.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成沪深300指数C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、中信证券（600030）、片仔癀（600436），本期累计买入金额分别为5371.27万元、1022.14万元、913.69万元，占期初基金资产净值比例分别为2.90%、0.55%、0.49%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成沪深300指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为5371.27万元，占期初基金资产净值比例为2.90%；中信证券本期累计卖出金额为1022.14万元，占期初基金资产净值比例为0.55%；片仔癀本期累计卖出金额为913.69万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；牧原股份本期累计卖出金额为889.38万元，占期初基金资产净值比例为0.48%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，大成沪深300指数C（007096）持有股票贵州茅台（占5.29%）：持股为3.97万，持仓市值为6817.21万；宁德时代（占3.50%）：持股为8.81万，持仓市值为4513.36万；招商银行（占2.84%）：持股为78.16万，持仓市值为3658.08万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，大成沪深300指数C（007096）持有债券：债券21进出12等，持仓比分别3.92%等，持仓市值5046.49万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.13亿，未分配利润2.8亿，所有者权益合计15.93亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。