2022年第一季度大成惠福纯债债券基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的大成惠福纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月30日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0643,累计净值1.0843,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0648。
基金资产配置
截至2022年第一季度,大成惠福纯债债券(006812)基金资产配置详情如下,债券占净比102.93%,现金占净比0.36%,合计净资产3.14亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5427.44万,所有者权益合计3.05亿,负债和所有者权益总计3.59亿。
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