5月27日大成惠利纯债债券基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网 2022/05/30 19:21:15
5月27日大成惠利纯债债券基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是南方财富网为您整理的截至5月27日大成惠利纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，大成惠利纯债债券（003574）市场表现：累计净值1.2142，最新单位净值1.0524，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0521。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1155.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
基金全名是大成惠利纯债债券型证券投资基金，以下简称大成惠利纯债债券，该基金成立于2016年11月2日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
大成中债3-5年国开债指数A近一周来在同类基金中排89名，同公司基金表现如何？（5月27日）
南方财富网
5月27日大成优选升级一年持有混合A近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
5月27日大成景安短融债券B近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年第一季度大成成长进取混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2020年大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元（2020年）
南方财富网
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？（5月27日）
南方财富网
大成景润灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
大成元吉增利债券A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升18名（5月27日）
南方财富网
2022年第一季度大成深证成长40ETF联接基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
5月27日大成优势企业混合C近两年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
大成景优中短债债券A基金能不能买？截至2022年5月30日年持股人结构一览
南方财富网
2020年大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，QDII基金规模17.59亿元
南方财富网
5月27日大成惠泽一年定开债券发起式基金怎么样？2020年公司股票型基金规模154.11亿元
南方财富网
5月27日大成核心双动力混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
大成景悦中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
大成互联网思维混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
大成景恒混合A基金买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2020年大成基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2022年第一季度大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
5月27日大成核心趋势混合A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模729.14亿元
南方财富网