5月27日大成惠裕定开纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/28 08:37:11
5月27日大成惠裕定开纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月27日大成惠裕定开纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金最新单位净值1.0760，累计净值1.2010，最新估值1.0757，净值增长率涨0.03%。
自基金成立以来收益21.35%，今年以来收益1.57%，近一年收益4.49%，近三年收益9.47%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成惠裕定开纯债债券收入合计1023.62万元：利息收入973.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.42万元，债券利息收入961.94万元。投资亏63.17万元，其中投资收益方面，债券投资亏63.17万元。公允价值变动收益112.94万元。
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