2022年第一季度大成恒享春晓一年定开混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/27 14:46:18
2022年第一季度大成恒享春晓一年定开混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的大成恒享春晓一年定开混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9958，累计净值0.9958，最新估值0.9931，净值增长率涨0.27%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，大成恒享春晓一年定开混合A（011075）基金资产配置详情如下，股票占净比12.11%，债券占净比99.60%，现金占净比1.31%，合计净资产1亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合A收入合计负88万元：利息收入894.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入48.79万元，债券利息收入836.09万元。投资亏864.61万元，其中投资收益方面，股票投资亏863.24万元，债券投资亏21.41万元，股利收益20.04万元。公允价值变动亏117.51万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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