5月20日大成景安短融债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/22 05:08:03
5月20日大成景安短融债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月20日大成景安短融债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景安短融债券A（000128）市场表现：截至5月20日，累计净值1.4254，最新单位净值1.2214，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2213。
大成景安短融债券A（基金代码：000128）成立以来收益43.98%，今年以来收益1%，近一月收益0.24%，近一年收益2.36%，近三年收益8.46%。
基金基本费率
该基金托管费0.14元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计416.06万，所有者权益合计91.23亿，负债和所有者权益总计91.27亿。
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